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科技股要见顶?北上资金还在继续买 增仓这些个股

发布时间:2019-09-26 11:28:15

科技股要见顶?难说!北上资金还在继续买 这些个股增仓幅度超100%(附股) 

周三,受科技股整体调整的影响,A股市场主要股指下跌均超过1%。盘面上科技股细分领域半导体板块指数大跌5.58%,领跌两市;芯片板块指数下跌4.12%;华为概念指数下跌3.77%。5G、OLED、无人驾驶等科技概念指数均下跌超过3%。博通集成(108.400-12.04-10.00%)金溢科技(56.000-4.87-8.00%)深南股份(8.280-0.72-8.00%)东山精密(19.9000.231.17%)等大批科技股跌停。

百元科技股扩容

科技股的大跌,主要原因是涨多了后的调整。在近期大盘调整阶段,兆易创新(147.260-11.12-7.02%)汇顶科技(206.760-5.24-2.47%)沪电股份(25.590-1.39-5.15%)深南电路(150.700-8.65-5.43%)等10余只计算机电子类科技股创历史新高,如加上长春高新(399.7405.24,1.33%)等生物医药类科技股,近期股价创历史新高的科技股多达近20只。

随着科创板推出、5G商用、贸易摩擦国产替代需求激增等一系列事件的催化。科技股从年初以来一直表现活跃。如今日跌停的金溢科技,在上周五刚刚历史最高价73.39元,而年初最低时只有14.19元,最大涨幅超过417%。科技股龙头沪电股份更是从去年6月低点3.26元上涨至昨日29.6元的历史最高点,期间上808%。

而半年报的发布,通信、计算机、电子等科技细分行业业绩均得到大幅改善,进一步促进了科技股上涨的势头。6月后科技股加速上涨。近期创历史新高的科技股6月以来短短3个月,股价普遍翻倍,涨幅最小的移远通信(178.500-5.05-2.75%),新股开板之后涨幅也超过90%。

科技股的大幅飙升,也令A股百元股阵营大幅扩张。截至今日收盘,沪深两市超过百元的个股有35只,其中计算机、通信、电子类股占半壁江山,加上生物医药类,百元科技股占比超过三分之二。

业绩呈见底回升状态

历史的巨大涨幅叠加今日的大跌,是否意味着科技股行情见顶呢?这可未必,第一科技股各领域的业绩均呈现刚刚见底回升的状态,并且长期来看,在未来产业升级的过程中,科技板块行业增加值在GDP中占比将会进一步提升,这将会长期对科技板块形成支撑。

数据统计显示,A股通信行业上半年整体实现营业收入3630亿元,同比微增1.1%,净利润135.4亿元,同比大增207.3%。而5G商用步伐的加快,运营商资本开支大幅增长,这也保障了通信行业上市未来的业绩稳定增长。

A股计算机行业上半年实现营业总收入2856.15亿元,同比增长7.72%,受研发支出加大影响,上半年毛利率和净利率小幅下滑。但截至6月底,计算机行业预收账款总量为473.83亿元,同比大增18.37%,且增速同比提升6个百分点,因此下半年计算机行业经营业绩优于去年同期将是大概率的事情。

2019年上半年电子行业营收同比增长10.08%,净利润虽同比减少3.38%,但行业二季度毛利率和净利率分别较一季度提升了0.65和0.95个百分点,环比改善明显。

北上资金继续加仓

其次,市场参与资金表现稳定。虽然股价持续上涨,但北上资金并未出现在贵州茅台(1164.680-9.32-0.79%)五粮液(134.410-2.13,-1.56%)等消费白马股一边股价不断创新高,一边大幅减持的现象,反而大幅加仓,在创新高的科技股中,北上资金持仓大部分随股价的上涨也历史新高。

兆易创新是近期创新高科技股中北上资金减持较多的个股,持仓由9月初的487万股,减持至目前435万股,减持了52万股,幅度约为10.68%。沪电股份9月以来被北上资金减持了约803万股,看着数量虽多,但实际持仓由1.29亿股降至1.21亿股,减仓幅度仅约为6%,总体持仓量仍处历史高位附近。

北上资金在鹏鼎控股(39.230-1.57-3.85%)大幅拉升的过程中不断加仓,持股由9月初的421万股增至857万股历史最高,增1倍多;圣邦股份(171.950-19.10-10.00%)北上资金持股由9月初47万股增至92万股历史次高,增近1倍;汇顶科技北上资金持股9月也翻逾1倍,持仓由354万股增至740万股。9月以来北上资金对韦尔股份(98.300-7.88-7.42%)等创新高的科技股持仓也增加50%以上。